財(cái)務(wù)工作二、三事 |
| 發(fā)布日期：2016-10-19 |
來(lái)源：浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
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財(cái)務(wù)工作二、三事
選擇財(cái)務(wù)這個(gè)行業(yè)，意味著從此與數(shù)字結(jié)下不解之緣。說(shuō)來(lái)慚愧，我也并非天生對(duì)數(shù)字特別敏感的人，俗語(yǔ)云：勤能補(bǔ)拙是良訓(xùn)，一份辛苦一份才。只希望在日常的工作中思慮周詳些、手腳勤快些，把工作做好，做到位。
每月中旬，尤其是每季度中旬，更是各家融資機(jī)構(gòu)收取貸款利息的時(shí)間點(diǎn)，我也早已習(xí)慣事先檢查各家銀行賬戶余額，提前幾天按照部門(mén)經(jīng)理事先排好的資金把余額不足的幾家銀行劃款到位，臨近銀行扣款的前一天，再次核對(duì)各銀行賬戶余額，避免出現(xiàn)紕漏，務(wù)必確保萬(wàn)無(wú)一失，因?yàn)槟呐率遣钜环忠焕宓挠馄冢紝⒔o單位造成損失，并影響到今后與各銀行的融資合作。
每到月底，既要處理銀行付款，對(duì)內(nèi)又要辦理各類現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷，備用金領(lǐng)取、填制會(huì)計(jì)憑證等，我總是暗自告誡自己，淡定、淡定、再淡定，因?yàn)楣ぷ髟绞敲y，出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)也隨之提高，與其忙中出錯(cuò)給后續(xù)處理帶來(lái)麻煩，還不如業(yè)務(wù)處理的時(shí)候再踏實(shí)一些，付款核對(duì)再仔細(xì)些，現(xiàn)金支付多校對(duì)幾遍，確保工作進(jìn)展有條不紊，做到忙而不自亂陣腳。
每到月初，又是另外一番繁忙的景象了。同事忙著集團(tuán)及各子公司逐家銀行對(duì)賬，當(dāng)發(fā)現(xiàn)銀行對(duì)賬單與單位銀行賬戶余額不一致的情況，分析原因，有以下幾類：一類是平時(shí)填制會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候把銀行賬戶科目明細(xì)輸錯(cuò)所致；二類是有些銀行手續(xù)費(fèi)扣款在月底最后一天劃扣，未及時(shí)入賬導(dǎo)致差異；三類是需要手工調(diào)整的銀行未達(dá)賬，同事需要填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于填制有誤的會(huì)計(jì)憑證，追本溯源，及時(shí)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)并更正，并提醒自己今后還需要再仔細(xì)些。對(duì)于未入賬的扣款等支出走完審批流程后即時(shí)補(bǔ)錄入憑證，并讓同事幫忙取回銀行回單或直接網(wǎng)上打印。再次查漏補(bǔ)缺，只有把全部的銀行、現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)處理完畢，銀行回單等各類單據(jù)、發(fā)票補(bǔ)齊，銀行對(duì)賬、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)無(wú)誤后，才會(huì)長(zhǎng)長(zhǎng)舒一口氣，這個(gè)月告一段落，意味著下個(gè)月業(yè)務(wù)的開(kāi)始。
工作稍有閑暇之余，總結(jié)前段時(shí)間工作做的不到位、尚需改進(jìn)之處，也深刻領(lǐng)悟到一些業(yè)務(wù)知識(shí)還有很多需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)、鉆研的地方，期許在下一階段的工作中厘清思路、不斷改進(jìn)方法，有所進(jìn)步。
朱偉平
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